AK046-AW-XL ◉ AKUNTANSI KSU DAGANG & SIMPAN PINJAM

Description

Excel Akuntansi Koperasi Serba Usaha Dagang & Simpan Pinjam adalah aplikasi Excel untuk mereka yang ingin melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan secara otomatis untuk koperasi yang bergerak di dua jenis usaha, jual beli/perdagangan/toko dan simpan pinjam tetapi awam akan akuntansi.

Kita sering menemui mini market di beberapa perusahaan besar dengan nama toko mengandung kata Koperasi, atau lebih khususnya koperasi karyawan. Aplikasi ini ditujukan untuk koperasi yang mengelola jenis usaha seperti itu plus simpan pinjam.

Pengisian transaksinya sudah dipisahkan antara unit usaha simpan pinjam dan dagang. Termasuk juga transaksi simpanan terpisah dengan unit usaha untuk mempermudah manajemen datanya.

Berikut seluruh modul yang ada dalam aplikasi ini :

Modul Setup

1. Usaha Koperasi : Mengisi tahun pembukuan, nama koperasi, data pengurus usaha koperasi. Termasuk mengatur alokasi SHU.
2. Daftar Anggota : Mengisi daftar anggota (bisa 1000 anggota)
3. Daftar Supplier : Mengisi daftar supplier
4. Daftar Akun Keuangan : Menyesuaikan akun-akun keuangan yang digunakan dalam laporan ini
5. Daftar Aset Tetap/Inventaris : Mengisi aset tetap/inventaris yang dibeli sebelum tahun pembukuan
6. Saldo Pembayaran di Muka : Mengisi saldo penerimaan atau pengeluaran di muka tahun lalu yang penggunaannya di tahun pembukuan
7. Rekap SHU Tahun Lalu : Mengisi SHU anggota tahun lalu yang rencananya dibagikan di tahun pembukuan

Modul Daftar dan Transaksi Simpanan Anggota

1. Simpanan Pokok
2. Simpanan Wajib
3. Simpanan Sukarela
4. Simpanan Lain-Lain (3 jenis simpanan yang bisa disesuaikan penamaannya)

Modul Usaha Dagang

1. Daftar Produk Dagang
2. Transaksi Pembelian dan Penjualan Produk Dagang

Modul Persediaan Usaha Dagang

1. Daftar Persediaan : Mengisi daftar stok barang yang dijual berikut data saldo awal
2. Rekap Persediaan : Monitor pergerakan stok barang yang terjual dan dibeli
3. Rekap Produk Titip Jual : Mengelola stok konsinyasi/titip jual

Modul Usaha Simpan Pinjam

1. Daftar Pinjaman Anggota (Bunga Tetap, Efektif dan Menurun)
2. Daftar Pinjaman Anggota (Bunga Custom)
3. Detil Pinjaman dan Angsuran Anggota (Perhitungan Otomatis)
4. Pengeluaran Pinjaman
5. Pembayaran Angsuran
6. Pelunasan Dipercepat
7. Monitor Pinjaman Jatuh Tempo

Modul Transaksi Lain-Lain

1. Penerimaan : Mencatat transaksi penerimaan koperasi dari transaksi lain-lain
2. Pengeluaran : Mencatat transaksi pengeluaran koperasi termasuk pengeluaran pinjaman anggota. Tidak termasuk pembelian aset yang mempunyai nilai penyusutan.
3. Mutasi Rekening : Mencatat pemindahan dana antar rekening
4. Penyusutan : Mencatat pembelian dan penjualan aset yang masuk kategori aset yang mempunyai nilai penyusutan.

Modul Tanda Terima

1. Invoice | Faktur Penjualan
2. Purchase Order (PO) | Faktur Pembelian
3. Kuitansi

Modul Laporan

1. Buku Anggota : Rekap aktivitas anggota di semua unit usaha
2. Laporan Persediaan – Semua Produk : Rekap persediaan untuk semua produk
3. Laporan Persediaan – Produk Tertentu : Rekap persediaan untuk produk tertentu yang dipilih
4. Laporan Perhitungan Hasil Usaha : Rekap perhitungan hasil usaha selama 1 tahun fiskal
5. Laporan Perhitungan Hasil Usaha – Bulanan       : Rekap perhitungan hasil usaha selama 1 tahun pembukuan disampaikan secara bulanan
6. Laporan Neraca : Rekap posisi keuangan selama 1 tahun fiskal
7. Laporan Arus Kas : Rekap perhitungan arus kas selama 1 tahun fiskal
8. Laporan Perubahan Ekuitas : Rekap perhitungan perubahan ekuitas selama 1 tahun fiskal
9. Laporan Pembagian SHU – Ekuitas : Rekap pembagian SHU berdasarkan persentase ekuitas
10. Laporan Pembagian SHU – Anggota : Rekap pembagian SHU berdasarkan daftar anggota
11. Laporan Pembayaran Simpanan Wajib Anggota : Rekap pembayaran simpanan wajib anggota koperasi
12. Laporan Simpanan Sukarela Anggota : Rekap saldo simpanan sukarela anggota
13. Laporan Aset dan Penyusutan : Rekap aset dan nilai penyusutan
14. Laporan Partisipasi Anggota : Rekap partisipasi anggota dalam bentuk simpanan, konsumsi dan pinjaman

Modul Laporan

• Dashboard Keuangan : Profil keuangan dan kondisi koperasi secara umum dalam satu tahun periode pembukuan